中矿通软资金管理系统

系统功能概述 （1）系统权限管理 完成对功能操作权限、单据处理权限、业务审批权限。权限管理共分系统管理员、正职、副职、科员、其他人员等岗位，由系统管理员集中为相应人员赋权。 （2）基础数据设置 完成对内部开户单位、外部开户银行、内部账户、银行账户、往来交易单位、结算方式等基础数据的录入、查询以及维护。 （3）资金预算 完成对年度资金预算以及月度资金预算的编制、上传、汇总、下发、审批、追加、考核以及分析等工作的管理。 （4）资金结算 完成对结算业务的登记、经办、审批、记账、查询、打印、维护等工作的管理。结算业务包括内部结算和银行结算：内部结算包括内部拨款单、内部扣款单、内部转账结算凭证、内部委托收款凭证、内部特种凭证、财务处内部拨款单、财务处内部扣款单；银行结算包括外部拨款单、付款委托书、银行进账单、银行付款单、银行特转凭证。 （5）网上结算 下属单位可以远程在线完成资金预算、内部结算、部分银行结算等工作的管理。 （6）银企直联 银企直联是专门提供给结算中心使用的外部网上资金结算系统，实现与中国工商银行、中国建设银行等网上银行系统的直联。通过使用银企直联功能，结算中心的出纳人员就可以安坐在办公室里轻松完成结算工作。 （7）承兑汇票管理 完成对承兑汇票的登记、贴现、背书、计息、结算等工作的管理。 （8）信贷管理 完成对内部借款和银行贷款的申请、审批、发放、还款、展期、查询、分析等工作的管理。 （9）利息计算 完成对利率设置、结息日定义、利息计算等工作的管理。 （10）批量制单 完成对会计凭证的生成、查询、打印以及维护等工作的管理。 （11）资金分析 依据业务信息自动生成资金报表，进行资金分析。 系统特色 （1）灵活的资金预算 完成对年度资金预算以及月度资金计划的编制、上传、汇总、下发、审批、追加、考核以及分析等工作的管理。用户可以根据集团或下属单位的业务需要每月灵活追加资金计划。 （2）自收自支控制 根据集团企业的自身业务特色，可以对下属单位的自收自支类项目进行动态控制和统计。 （3）审批流 支持集团结算中心和下属单位定义各自业务审批流。审批级次灵活，并可以通过指定审批流选择条件，达到作业务时自动选择审批流。 （4）功能强大的数据接口平台 自主开发的数据接口平台已实现与财务系统的数据接口、多家商业银行直联接口、安全数字证书接口等多项功能。 （5）系统参数定制 为了满足不同客户的需求，可以对系统参数进行灵活的设置。其中包括内部账户的属性设置、审批流设置、自定义单据模版、预算设置、权限设置、打印模版设置等。